登陆

深圳市沃特新材料股份有限公司关于前次征集资金使用情况的陈述

admin 2019-06-07 295人围观 ,发现0个评论

  证券代码:002886 证券简称:沃特股份布告编号:2019-053

  深圳市沃特新材料股份有限公司

  关于前次征集资金运用状况的陈说

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  依据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次征集资金运用状况陈说的规则》(证监发行字[2007]500号)的规则,深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),编制了到2019年3月31日止前次征集资金运用状况的陈说。

  一、前次征集资金基本状况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市沃特新材料股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2017]825号)核准,公司已向社会公众揭露发行新股1,960.8万股,不触及老股转让,每股面值为人民币1元,每股发行价格为13.24元(人民币元,下同),本次征集资金总额为259,609,920.00元,扣除发行费用30,077,677.38元,实践征集资金净额为229,532,242.62元。前述征集资金到位状况现已瑞华会计师事务所(特别一般合伙)验证,并于2017年6月20日出具《验资陈说》(瑞华验字[2017]48170003号)。公司对征集资金采纳专户存储准则。

  2017年7月28日,江苏沃特新材料科技有限公司深圳市沃特新材料股份有限公司关于前次征集资金使用情况的陈述征集资金专项账户(开户银行中国银行深圳分行,账号:761469183006)收到深圳市沃特新材料股份有限公司征集资金专项账户(开户银行中国银行深圳分行,账号:749769107591)转入的征集资金229,532,242.62元。深圳市沃特新材料股份有限公司征集资金专项账户(开户银行中国银行深圳分行,账号:749769107591)已于2017年8月7日刊出。以下所指征集资金专户均为江苏沃特新材料科技有限公司征集资金专项账户(开户银行:中国银行深圳分行,账号:761469183006)。

  到2019年3月31日,公司对征集资金项目累计投入117,154,128.56元(包含前期自有资金投入),2019年1-3月运用征集资金2,468,092.61元,购买银行理财产品余额40,000,000.00元,暂时弥补流动资金余额70,00深圳市沃特新材料股份有限公司关于前次征集资金使用情况的陈述0,000.00元,征集资金专户利息累计收入(含理财利息收入)6,962,382.89元,征集资金活期存款余额为人民币9,340,496.95元(包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  单位:元

  ■

  二、前次征集资金实践运用状况

  1、前次征集资金运用状况对照状况

  依据本公司《初次揭露发行股票招股阐明书》关于征集资金组织的规则,“本次A股发行征集资金扣除承销费用、中介机构费和其他发行费用后,将用于付出新材料项目。”

  到2019年3月31日,前次征集资金实践运用状况对照状况见附件1“前次征集资金运用状况对照表”。

  2、前次征集资金改变状况

  不适用。

  3、前次征集资金项意图实践出资总额与许诺出资总额的差异阐明

  金额单位:人民币万元

  ■

  阐明1:未到达估计可运用状况日期,还在继续投入建造中。

  4、已对外转让或置换的前次征集资金出资项目状况

  本公司前次征集资金出资项目无对外转让的状况。

  到2017年7月11日止,公司征集资金出资项目“江苏沃特新材料项目”以自筹资金预先投入7,562.深圳市沃特新材料股份有限公司关于前次征集资金使用情况的陈述73万元。公司于2017年7月11日举行的第二届董事会第二十三次会议审议经过了《关于全资子公司以征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的计划》,赞同江苏沃特新材料科技有限公司以征集资金置换预先投入募投项意图自筹资金,置换总额为7,562.73万元。

  上述以揭露发行征集资金,置换在募出资金到账之前已预先投入征集资金出资项目自筹资金,业经瑞华会计师事务所(特别一般合伙)出具的瑞华核字[2017]48170007号《关于深圳市沃特新材料股份有限公司全资子公司以征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证陈说》验证。

  5、暂时搁置征集资金及未运用结束征集资金的状况

  (1)运用搁置征集资金进行现金管理的状况

  公司于2017年7月27日举行的2017年第2次暂时股东大会审议经过了《关于运用搁置征集资金进行现金管理的计划》,赞同运用不超越8,000万元的搁置征集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品或进行定时存款、结构性存款,并授权总经理行使出资决策并签署相关合同文件。本次公司运用部分暂时搁置征集资金进行现金管理的施行期限自股东大会审议经过之日起12个月内有用,在上述额度及抉择有用期内,可循环翻滚运用。

  公司于2018年7月27日举行的2018年第一次暂时股东大会审议经过了《关于运用搁置征集资金进行现金管理的计划》,赞同运用不超越8,000万元的搁置征集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品或进行定时存款、结构性存款,并授权总经理行使出资决策并签署相关合同文件。本次公司运用部分暂时搁置征集资金进行现金管理的施行期限自股东大会审议经过之日起12个月内有用,在上述额度及抉择有用期内,可循环翻滚运用。

  到2019年3月31日,公司在上述额度内,累计运用搁置征集资金人民币3.28亿元购买保本型理财产品或进行定时存款、结构性存款,到201火锅英雄9年3月31日止已累计换回2.88亿元,没有到期金额为4,000万元。

  (2)运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的状况

  公司于2018年4月20日举行的第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十五次会议别离审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的计划》,赞同运用不超越5,000万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金,运用期限自2018年4月21日起,最晚不超越2019年4月12日,到期将偿还至征集资金专户。2019年2月12日,公司已将上述暂时弥补流动资金的征集资金人民币5,000万元提早悉数偿还至征集资金专用账户。

  公司于2019年2月13日举行的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议别离审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的计划》,赞同运用不超越7,000万元的搁置征集资金暂时弥补流动资金,运用期限自2019年2月13日起,最晚不超越2020年2月12日,到期将偿还至征集资金专户。截止2019年3月31日,公司运用征集资金弥补流动资金余额7,000万元。

  (3)未运用结束征集资金的状况

  到2019年3月31日,公司对征集资金项目累计投入117,154,128.56元(包含前期自有资金投入),购买银行理财产品余额40,000,000.00元,暂时弥补流动资金余额70,000,000.00元,征集资金专户利息累计收入(含理财利息收入)6,962,382.89元,征集资金活期存款余额为人民币9,340,496.95元(包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。征集资金没有运用结束的原因是征集资金出资项目建造需求必定周期,没有运用的征集资金后续将继续用于征集资金出资项目建造。

  6、前次征集资金出资项目完成效益状况对照状况

  前次征集资金出资项目完成效益状况对照状况,见附件2。

  对照表中完成效益的核算口径、核算方法与许诺效益的核算口径、核算方法共同。

深圳市沃特新材料股份有限公司关于前次征集资金使用情况的陈述

  三、前次征集资金实践状况与已揭露发表的信息对照状况

  本公司的前次征集资金实践运用状况与本公司在定时陈说和其他信息发表文件中的相应发表内容不存在差异。

  四、定论

  董事会以为,本公司按前次A股招股阐明书发表的A股征集资金运用计划运用了前次征集资金。本公司对前次征集资金的投向和发展状况均照实履行了发表责任。

  本公司整体董事许诺本陈说不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其实在性、精确性、完好性承当单个和连带的法律责任。

  特此布告。

  深圳市沃特新材料股份有限公司

  董事会

  二〇一九年六月四日

  附件1

  前次征集资金运用状况对照表

深圳市沃特新材料股份有限公司关于前次征集资金使用情况的陈述

  金额单位:人民币万元

  ■

  附件2

  前次征集资金出资项目完成效益状况对照表

  金额单位:人民币万元

  ■

  注1:江苏沃特新材料项目还在继续投入建造中,未达产。

(文章来历:证券日报)

(责任编辑:DF395)

郑重声明:东方财富网发布此信息的意图在于传达更多信息,与本站态度无关。
请关注微信公众号
微信二维码
不容错过
Powered By Z-BlogPHP